MACD คืออะไร? ทำไมเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ถึงเลือกใช้งาน
Forex เป็นการเทรดค่าเงินหรือสกุลเงินต่างประเทศทั่วโลก จึงมีความผันผวนของราคาอยู่ตลอดเวลาตามเศรษฐกิจโลก ข่าวสาร หรือเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เทรดเดอร์จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือเพื่อช่วยวิเคราะห์การลงทุน เพื่อหาโมเมนตัมการเปลี่ยนแปลงของราคา และจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นในราคาตลาด ซึ่งอินดิเคเตอร์ Forex ที่เทรดเดอร์นิยมใช้มากที่สุดก็คือ Moving Average Convergence & Divergence หรือ MACD หลายคนอาจเรียกกันว่า แม็ก-ดี บทความนี้จะพาไปทำความเข้าใจ MACD คืออะไร พร้อมความสำคัญของการใช้เครื่องมือนี้ในการเทรด Forex
MACD คืออะไร?
Moving Average Convergence & Divergence หรือ MACD คือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคประเภทหนึ่งที่เทรดเดอร์นิยมใช้เพื่อบอกแนวโน้ม (Trend) ของราคา ซึ่งได้มาจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นหรือ Moving Average (MA) เป็นเส้นที่คำนวณค่าเฉลี่ยของราคาย้อนหลังตามระยะเวลาที่คุณกำหนดในกราฟ MACD จะได้มาจากการคำนวณระยะห่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นดังกล่าว โดยการลบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential Moving Average หรือ EMA 26 ช่วงเวลา ออกจากเส้น EMA 12 ช่วงเวลา ดังนี้
MACD = EMA(12) – EMA(26)
MACD ใช้วิเคราะห์อะไรได้บ้าง?
- การระบุแนวโน้ม (Trend)
เทรดเดอร์มักใช้ MACD เพื่อระบุว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (ตลาดกระทิง) หรือขาลง (ตลาดหมี) โดยการสังเกตว่าเส้น MACD อยู่เหนือหรือต่ำกว่าเส้นสัญญาณ
- โมเมนตัมของราคา
ช่วยเทรดเดอร์วัดโมเมนตัมและความแข็งแกร่งการเคลื่อนไหวของราคา เมื่อช่องว่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณเพิ่มขึ้น เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มของราคามีความแข็งแกร่ง การเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสจะเคลื่อนไปยังทิศทางดังกล่าวได้สูง
- การหาจุดกลับตัว
เมื่อเส้น MACD ข้ามเส้นสัญญาณ มักบ่งบอกถึงการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น การข้ามจากด้านล่างไปเหนือเส้นสัญญาณ อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเป็นขาขึ้น ในขณะที่การข้ามจากด้านบนลงมาด้านล่างเส้นสัญญาณ อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเป็นขาลง
- สภาวะ Overbought หรือ Oversold
หากเส้น MACD สวนทางกับแนวโน้มของราคา มักเป็นสัญญาณบ่งบอกการกลับตัวของราคาว่าอาจใกล้เข้ามาแล้ว ตัวอย่างเช่น หากราคาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดใหม่แต่เส้น MACD ไม่ขึ้นตาม แสดงว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไป (Overbought) และราคาอาจจะลดลง เป็นต้น หรือที่หลายคนเรียกสัญญาณนี้ว่า Divergence
จุดเด่นสำคัญที่เทรดเดอร์เลือกใช้ MACD คือ
ด้วยจุดเด่นของ MACD ในการให้ข้อมูลที่สำคัญและมีประโยชน์กับการเทรด จึงเป็นเครื่องมือที่เทรดเดอร์สายเทคนิคส่วนใหญ่เลือกใช้งานมาอย่างยาวนาน และใช้วิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดการลงทุนต่าง ๆ ตั้งแต่ Forex ไปจนถึงการเทรดหุ้น และเทรดคริปโต เพื่อดูแนวโน้ม โมเมนตัม โอกาสการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น จุดเด่นหลัก ๆ มีดังนี้
ใช้งานง่าย มีความแม่นยำ
MACD เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้งานง่าย แม้ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่ก็สามารถเข้าใจสัญญาณที่เกิดขึ้นได้ไม่ยาก อีกทั้งยังช่วยบอกสัญญาณซื้อและขายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย เนื่องจากเป็นการใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ MACD จึงมีวิธีในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาที่มีความเป็นไปได้สูง ช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจซื้อขายได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น
บอกสัญญาณได้หลายอย่าง
หากคุณไม่รู้จะเลือกใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนดี การทำความเข้าใจวิธีการใช้งาน MACD อย่างลึกซึ้ง จะช่วยให้คุณเทรดได้อย่างมืออาชีพ MACD ให้สัญญาณได้หลายอย่างทั้งการติดตามแนวโน้ม โมเมนตัม และการกลับตัวของราคา MACD ไม่เพียงแต่บอกทิศทางและความแข็งแกร่งของเทรนด์เท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจเรื่องจุดเข้าและออกเพื่อทำกำไรได้อย่างดีอีกด้วย
สรุป การเลือกใช้ MACD
MACD จึงเป็นอินดิเคเตอร์ที่เทรดเดอร์มือใหม่ควรทำความเข้าใจและฝึกฝนใช้จนคุ้นชิน แต่อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรตระหนักถึงข้อจำกัดของอินดิเคเตอร์ทุกตัวว่า ไม่มีตัวไหนที่จะให้ความแม่นยำได้ 100% แม้แต่ MACD เองด้วย เพราะบางครั้งอาจเกิดสัญญาณหลอกในช่วงตลาดไซด์เวย์ หรือตลาดที่ไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนมากพอ ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดคือการใช้งานอินเคเตอร์ต่าง ๆ ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์อื่น ๆ ร่วมด้วย
